Forex Piyasasındaki Stratejiler

Forex piyasasındaki traderler, temel analiz ve teknik analiz olmak üzere iki ana analizi kullanırlar. Temel analiz, para kurunun siyasi ve ekonomik göstegelere göre para hareketini önceden kestirmesinde kullanılır. Teknik analiz ise bu iş için tarihi ve ekonomik bilgileri kullanır.

Temel analiz

Forex piyasasındaki traderlerin çoğu kendi strateji planlamalarındaki analize güvenmektedirler. İşbu makalede biz temel analizden bahsedeceğiz. Makaleyi okuduktan sonra siz temel analizin özünü kavrayacaksınız ve onu kendi stratejinizde nasıl kullanmanız gerektiğini anlayacaksınız.

Temel analizin temeli, toplumun siyasi ve ekonomi hayatındaki değişmeleridir. Söz konusu değişmeler para kurunu sık sık etkiler. Temel analiz yapan traderler farklı haber kaynağından bilgi toplar. Onlar, işsizliği, siyasi ideoloji, enflasyon ve fiyat artmasını kestiren bilgilerin peşindedirler.

Temel analiz, döviz fiyatı ve ekonominin genel durumundaki değişmeleri anlamada yarar sağlar. Giriş ve çıkış noktalarını belirlemek ve temel analiz verilerini doğrulamak için traderlerin çoğu temel analizin bilgilerini teknik analizinki ile kıyaslar.

Diğer piyasalarda olduğu gibi Forex piyasasına da arz/talep teorisi hükmetmektedir. Arz/talep durumuna birçok ekonomik faktör etki edebilir; onlardan en önemlisi faiz oranı ve iktisadi istikrardır. İktisadi istikrar gayri safi yurtiçi hasıla, ticari denge ve yabancı yatırım değerleriyle belirlenmektedir.

Hükümet ve ilmi kurumlarca yayınlanan birçok iktisadi göstege mevcuttur. Söz konusu göstegeler her ay, bazen da her hafta yayınlanmaktadırlar. Bahsedilen göstergeler iktisat durumunun güvenli kıstasları olduklarından traderlerin çoğu onları dikkatle takip eder.

Göstergelerin çoğu yayınlanmakta olup onlardan esas ve sık sık dikkate alınanlar ise faiz oranı, uluslararası ticaret, tüketici fiyat endeksi, uzun vadeli kullanışlı mal siparişi, üretici fiyat endeksi, perakende satış mal siparişidir.

Faiz oranına bağlı olarak para zayıflar ya da güçlenebilir. Bazı durumda yüksek faiz oranı yurt dışından para çeker fakat aynı zamanda faiz oranının yükselmesi borsa yatırımcıların tahvilleri satmasına neden olur. Borsa yatırımcılarındaki bu eylemin nedeni, kredilere zam gelmesinin çoğu şirketleri olumsuz etkileyeceğini düşünmeleridir. Yatırımcıların yatırdıkları değerleri satması piyasada bir düşüşe yol açar ve ekonomiyi olumsuz etkiler.

Şu ya da bu sonuç birçok faktörce belirlenmektedir ama ekonomi yorumcuları normalde, faiz oranındaki değişikliklerin iktisat ve para fiyatına etkisini kestirebilirler.

Uluslararası ticaretteki dış ticaret açığı (ithalatın ihracattan fazla olduğu bir durum) olumsuz göstege olarak sayılmaktadır. Ticaret açığı, paranın büyük miktarının, dışarda mal almak için ülkeyi (paranın girmesine tersi olarak) terk etmesi demektir. Bu da paranın devalvasyonuna yol açabilir. Ticari dengesizlik normalde piyasanın genel analizinde hesaba alınmaktadır. Eğer dış ticaret açığı ülke için normal bir durumsa o para fiyatını etkilemez. Eğer dış ticaret açığı piyasadaki beklentiden fazlaysa para fiyatı değişebilir.

Asgari ücret (tüketici fiyat endeksi) ve üretim mal fiyatın ölçülmesi önemli bir göstegedir. Bundan başka, ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin maliyetini ve ülkedeki para miktarını belirleyen M2’yi ölçen gayri safi yurtiçi hasılayı dikkate almak gerekir.

Sadece ABD’de, para piyasasını çok etkileyen ve büyük bir dikkate değer olan 28 göstege vardır. Bu veriler çoğu Internet kaynaklarında var, onları borsa simsarları da dağıtmaktadırlar.

Teknik analiz

Teknik analiz şu özellikler üzerene kurulmuştur

1. Fiyattaki hareket piyasa güçlerinin karmaşık durumunun bir sonucudur. Para fiyatına şu faktörler etki eder: siyasi olaylar, iktisadi koşullar, dönemsel dalgalanmalar, arz ve talep. Teknik analizciler ise piyasanın neden geliştiği sorusunu sormazlar; onlar söz konusu gelişmenin belirtisine ilgi gösteriler.

2. Forex piyasasındaki para fiyatı belirli trendlere şat koşar. Kestirilebilen sonuçlar genel kabul gören birkaç piyasa modeline bağlıdır.

3. Şu anki fiyat kaymasını kestirmek için tarihte vuku bulmuş trendler kullanılabilir. Forex piyasasındaki bilgi son 100 yıl boyunca toplanmıştır. Bu süre içinde çoğu model bir birini izleyegelmiştir. O modellerin temelinde insan psikolojisi ve insanların şu ya da bu durumlara vermiş oldukları tepkiler yatmaktadır.

Çoğu trader, teknik analiz bazında elde edilen stratejiyi doğrulamak için temel analizi kullanıyor ise de teknik analizi son derece önemli bulur. Temel analizden farklı olarak teknik analiz bir anda farklı para ve piyasalar için kullanılabilir. Temel analiz belirli bir ülkenin iktisadi ve siyasi durumunun detaylı analizini gerektirdiği için trader o tip analizi birkaç ülke için ancak uygulayabilir.

Teknik analizdeki güçlükler yeni başlayan trader için aşılmaz sorun gibi görünebilir, hatta böyle bir analizin gereksizlik şüphesini de yaratabilir. Forex piyasasında başarıyı elde etmek için bir stratejiye ihtiyaç vardır. Stratejilerden herhangi birisi ile çalışabilir fakat teknik analiz, piyasadaki değişmelerin kestirilmesinde hakikatten güvenli ve etkin bir metodtur. Para fiyatları birden fazla faktöre şartla bağlandığından teknik analiz %100 bir garanti vermez. O yüzden yeterince başarılı traderler teknik ve temel analizlerin karışımını kullanırlar.

Online Forex piyasasının dikkate değer simsarı size, teknik analizi gerçekleştirmek için birkaç grafiği verebilme imkanına sahip olmalıdır. Siz detaylı profesyonel grafiğini alabilirsiniz; bu bilgi için normalde aylık harç toplarlar. Nitekim diagram ve grafik oluşturmasında yardımcı olan ücretsiz programlar da verilmektedir. Grafikler normalde belirli zaman dönemini içerir ve kimi analitik eklere sahiptirler. Söz konusu grafikler genel bakış açısı verir bazen detayları da açıklamaktadırlar. Kaliteli grafikler genelde canlı olarak yenilenmektedirler ve simsarınızın sitesine yerleştirilir ya da onun bilgisayar softuna dahil edilebilir.

Borsada bir işe girişmeden evvel piyasa ve onun ana eğilimlerini inceleyin. Simsarların çoğu deneme hesapları arz eder. Deneme hesabını kurup para olmadan tradingte pratik yapabilirsiniz, hayali işlemler gerçeğinki gibi olup bitmektedir. Bu size mevcut simsar sitemi ve bilgisayar proğramı ile tanışmanıza imkan sağlar; bir de para riskine girmeden piyasayı öğrenmenize neden olur.

Forex piyasasındaki grafik açıklaması

Fiyat diagramları hem çizgisel grafiği, hem de sıradan ve silindrik histogram üzerinden gösterilebilir. Söz konusu diagramlar farklı dönemdeki fiyat seviyesini gösterir. Dönem dediği, zaman birimleri hem birkaç dakika olabilir, hem de birkaç senedir.

Okuma bakımından çizgisel grafikler en kolayı olup fiyat kaymasının genel görünüşünü verir. Bu tip grafikler belli bir aralıktaki nihayi fiyatı verir ve modeli belirtir fakat histogramca verilen detaylı görünüşü sağlamaz.

Histogramdaki çizgi boyu söz konusu dönemdeki azami ve asgari fiyat arasındaki farkı belirtir. Çizgi ne kadar uzunsa yükselme o kadar büyüktür. Sol kenar ilk fiyatı, sağdaki ise nihayi fiyatı gösterdiğinden fiyatın yükselip yükselmediğini anlamak için bir bakış yeterlidir. Böylece histogramdaki şerit fiyat varyasyonunu gösterir. Basılmış histogramlar okumada zordur, elektronik olanlarsa yakınlaştırma/uzaklaştırma özelliğine sahiptir, yanyana duranlarını bile görmesini sağlar.

Silindrik histogramlar kontrat analizi için Japonya’da geliştirilmiştir ve Forex piyasasında analiz için çok faydalı olmuştur. Silindrik histogramlar histogramlara çok benzer. Her ikisi de belli bir dönemdeki azami ve asgari, başlangıç ve nihayi fiyatları gösterir. Renk kodlaması histogram anlamını kolaylaştırır. Genelde yeşil şerit yükselen fiyatı, kırmızıysa ineni belirtir.

Silindrik şeridin kendisi, onu çevreleyen diğer şeritlerin yanında fiyat kaymasıyla ile ilgili bir çok bilgi verebilir, analiz yapmasına yardım eder. Azami fiyatla asgari fiyat arasındaki farka bağlı olarak silindrik şerit farklı şekiller alabilir. Söz konusu şekillerden çoğu garip bir isme sahiptir. Onların tanımlarını öğrenir öğrenmez seçmek ve analiz etmek sizin için kolay olur.

Sadece fiyat grafiğinin var olması analiz için yeterli değildir. Grafikler bazı teknik göstegelerle desteklenmelidir. Teknik göstegeler genelde geniş kategorilere ayırılmaktadır. Şu kategoriler piyasa öğrenmesinde en çok yaygın olanlardır: eğilim göstegesi, yoğunluk göstergeleri ve devir göstergeleri.

Average Directional Movement Index (ADX) endeksi, piyasanın trende göre (şu ya da bu yönde) gelişip gelişmediğini ve trendinin ne kadar güçlü olduğunu belirler. Eğer trendin göstegesi 25’ten fazlaysa o yeterince güçlü sayılır.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) orta boylu gelişmeler arasındaki bağlantıyı gösterip piyasada hareket eden güçleri belirler. Eğer sinyal çizgisi bu göstergeyle kesişirse, fiyatları hızlı yükselen piyasayla karşı karşıyayız demektir.

Stochastic Oscillator, piyasadaki fiyatların yükselip ineceğini belirlemek için belli bir dönemdeki nihai fiyatı, fiyattaki yükselmeyle kıyaslar. Eğer bir para için bu gösterge 80’den fazlaysa söz konusu piyasa büyük vurguncu işlemler niteliğinde betimlenebilir; gösterge 20’den az ise biz tam tersi bir piyasaya sahibiz demektir.

Relative Strength Indicator (RSI) 1’den 100’e kadarki iskala şeklinde olup zaman içindeki yüksek ve düşük fiyatları kıyaslamak içindir. Eğer bu gösterge 70’den fazlaysa satım ve alım işlemleri ağır basar demektir; gösterge 30’den az ise satışlar çoğunluktadır.

Moving Average belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı diğer dönemdeki ortalama fiyatlarla kıyaslanarak elde edilir.

Forex piyasasındaki ticari stratejilerin başarı durumunu değerlendirmek için adı geçen göstergelerden